有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年10月24日-平成29年2月15日)
| 平成29年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,913,458,108円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,932,427円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,905,525,681円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,957,948,013口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9823円 |
(参考)
グローバル株式スマートインカムプラス戦略(リスク抑制型)マザーファンド
| 平成29年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,975,575,115円 |
| Ⅱ 負債総額 | 75,116,511円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,900,458,604円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,940,760,381口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9863円 |
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