有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和4年2月16日-令和4年8月15日)
| 2022年8月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 375,429,262円 |
| Ⅱ 負債総額 | 171,607円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 375,257,655円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 432,472,678口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8677円 |
(参考)
グローバル株式スマートインカムプラス戦略(リスク抑制型)マザーファンド
| 2022年8月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 377,980,184円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,471,748円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 364,508,436円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 394,433,013口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9241円 |
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