有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/08/16-2024/02/15)
| 2024年2月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 312,851,090円 |
| Ⅱ 負債総額 | 990,027円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 311,861,063円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 372,235,381口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8378円 |
(参考)
グローバル株式スマートインカムプラス戦略(リスク抑制型)マザーファンド
| 2024年2月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 345,338,791円 |
| Ⅱ 負債総額 | 36,327,665円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 309,011,126円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 340,561,240口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9074円 |
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