有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/08/16-2023/02/15)
| 2023年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 367,922,013円 |
| Ⅱ 負債総額 | 119,253円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 367,802,760円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 425,687,747口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8640円 |
(参考)
グローバル株式スマートインカムプラス戦略(リスク抑制型)マザーファンド
| 2023年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 370,349,645円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,423,770円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 359,925,875円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 388,958,360口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9254円 |
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