有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年2月16日-平成30年8月15日)
| 平成30年8月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,013,207,862円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,146,543円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,005,061,319円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,084,509,504口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9619円 |
(参考)
グローバル株式スマートインカムプラス戦略(リスク抑制型)マザーファンド
| 平成30年8月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,038,618,821円 |
| Ⅱ 負債総額 | 36,493,280円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,002,125,541円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,038,928,936口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9819円 |
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