有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/02/16-2023/08/15)
| 2023年8月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 337,059,925円 |
| Ⅱ 負債総額 | 314,427円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 336,745,498円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 402,056,572口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8376円 |
(参考)
グローバル株式スマートインカムプラス戦略(リスク抑制型)マザーファンド
| 2023年8月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 360,938,595円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,492,742円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 335,445,853円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 371,903,376口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9020円 |
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