有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年8月18日-令和3年2月15日)
| 2021年2月26日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 456,100,572円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,275,551円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 454,825,021円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 530,134,857口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8579円 |
(参考)
グローバル株式スマートインカムプラス戦略(リスク抑制型)マザーファンド
| 2021年2月26日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 463,249,140円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,313,377円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 432,935,763円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 482,346,519口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8976円 |
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