有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年8月17日-令和4年2月15日)
| 2022年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 390,081,156円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,012,241円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 389,068,915円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 447,904,077口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8686円 |
(参考)
グローバル株式スマートインカムプラス戦略(リスク抑制型)マザーファンド
| 2022年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 384,568,435円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,903,471円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 379,664,964円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 412,865,194口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9196円 |
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