有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年2月16日-令和1年8月15日)
| 令和1年8月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 926,238,036円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,652,177円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 923,585,859円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,008,783,531口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9155円 |
(参考)
グローバル株式スマートインカムプラス戦略(リスク抑制型)マザーファンド
| 令和1年8月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 927,241,114円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,020,204円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 918,220,910円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 971,643,206口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9450円 |
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