有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年2月18日-令和2年8月17日)
| 令和2年8月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 550,518,488円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,439,824円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 548,078,664円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 628,796,046口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8716円 |
(参考)
グローバル株式スマートインカムプラス戦略(リスク抑制型)マザーファンド
| 令和2年8月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 489,039,371円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,438,354円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 462,601,017円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 509,883,782口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9073円 |
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