有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/02/16-2024/08/15)
| 2024年8月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 285,009,108円 |
| Ⅱ 負債総額 | 108,688円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 284,900,420円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 335,676,651口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8487円 |
(参考)
グローバル株式スマートインカムプラス戦略(リスク抑制型)マザーファンド
| 2024年8月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 287,671,370円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,218,384円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 283,452,986円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 306,529,194口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9247円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
