有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年8月16日-令和2年2月17日)
| 令和2年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 636,063,061円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,908,867円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 632,154,194円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 693,361,874口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9117円 |
(参考)
グローバル株式スマートインカムプラス戦略(リスク抑制型)マザーファンド
| 令和2年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 622,649,300円 |
| Ⅱ 負債総額 | 842,632円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 621,806,668円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 657,017,395口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9464円 |
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