有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年2月16日-令和3年8月16日)
| 2021年8月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 426,423,899円 |
| Ⅱ 負債総額 | 170,080円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 426,253,819円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 488,519,143口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8725円 |
(参考)
グローバル株式スマートインカムプラス戦略(リスク抑制型)マザーファンド
| 2021年8月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 387,139,006円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,836,996円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 379,302,010円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 412,865,194口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9187円 |
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