有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/02/18-2025/08/15)
| 2025年8月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 212,384,761円 |
| Ⅱ 負債総額 | 95,231円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 212,289,530円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 248,761,221口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8534円 |
(参考)
グローバル株式スマートインカムプラス戦略(リスク抑制型)マザーファンド
| 2025年8月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 225,479,899円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,505,301円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 208,974,598円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 222,146,293口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9407円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
