有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/08/16-2025/02/17)
| 2025年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 245,308,163円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,596,762円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 241,711,401円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 285,595,352口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8463円 |
(参考)
グローバル株式スマートインカムプラス戦略(リスク抑制型)マザーファンド
| 2025年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 246,476,283円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,122,403円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 240,353,880円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 259,101,101口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9276円 |
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