有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/08/16-2026/02/16)
| 2026年2月27日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 185,495,886円 |
| Ⅱ 負債総額 | 63,174円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 185,432,712円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 216,780,400口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8554円 |
(参考)
グローバル株式スマートインカムプラス戦略(リスク抑制型)マザーファンド
| 2026年2月27日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 194,141,476円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,143,708円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 181,997,768円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 191,896,139口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9484円 |
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