有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年8月16日-平成30年2月15日)
| 平成30年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,470,636,373円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,339,396円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,469,296,977円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,540,011,611口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9722円 |
(参考)
グローバル株式スマートインカムプラス戦略(リスク抑制型)マザーファンド
| 平成30年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,505,735,323円 |
| Ⅱ 負債総額 | 45,561,181円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,460,174,142円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,492,841,441口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9869円 |
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