有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年8月16日-平成31年2月15日)
| 平成31年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,446,766,231円 |
| Ⅱ 負債総額 | 469,278円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,446,296,953円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,512,487,661口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9562円 |
(参考)
グローバル株式スマートインカムプラス戦略(リスク抑制型)マザーファンド
| 平成31年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,516,287,263円 |
| Ⅱ 負債総額 | 72,933,200円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,443,354,063円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,470,727,764口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9814円 |
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