有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年12月28日-平成29年6月15日)
| Ⅰ 資産総額 | 19,214,924,630円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,556,757円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,207,367,873円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 19,001,251,720口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0108円 |
(参考情報)
ボンドETFセレクト・マザーファンド(為替ヘッジあり)(平成29年7月末現在)
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 19,846,854,021円 |
| Ⅱ 負債総額 | 631,506,942円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,215,347,079円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 18,880,735,610口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0177円 |
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