有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年6月18日-令和1年12月16日)

(2019年12月末現在)
「ブラックロック・BEST(為替ヘッジあり/年2回決算型)」

Ⅰ 資産総額	10,700,741,058円
Ⅱ 負債総額	2,140,408円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,698,600,650円
Ⅳ 発行済数量	10,431,486,689口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0256円

(参考情報)
「ボンドETFセレクト・マザーファンド(為替ヘッジあり)」

Ⅰ 資産総額	12,951,501,431円
Ⅱ 負債総額	2,251,813,169円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,699,688,262円
Ⅳ 発行済数量	10,036,501,242口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0661円