有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年6月16日-平成29年12月15日)

(2017年12月末現在)
「ブラックロック・BEST(為替ヘッジあり/年2回決算型)」

Ⅰ 資産総額	15,878,115,600円
Ⅱ 負債総額	7,989,660円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,870,125,940円
Ⅳ 発行済数量	15,714,524,019口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0099円

(参考情報)
「ボンドETFセレクト・マザーファンド(為替ヘッジあり)」

Ⅰ 資産総額	16,009,685,384円
Ⅱ 負債総額	137,662,757円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,872,022,627円
Ⅳ 発行済数量	15,513,640,474口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0231円