有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年6月16日-令和2年12月15日)

(2020年12月末現在)
「ブラックロック・BEST(為替ヘッジあり/年2回決算型)」

Ⅰ 資産総額	9,077,532,025円
Ⅱ 負債総額	1,213,871円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,076,318,154円
Ⅳ 発行済数量	8,888,725,528口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0211円

(参考情報)
「ボンドETFセレクト・マザーファンド(為替ヘッジあり)」

Ⅰ 資産総額	9,142,094,892円
Ⅱ 負債総額	64,684,649円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,077,410,243円
Ⅳ 発行済数量	8,441,859,970口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0753円