有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/06/17-2025/12/15)

(2025年12月末現在)
「ブラックロック・BEST(為替ヘッジあり/年2回決算型)」

Ⅰ 資産総額	3,141,334,423円
Ⅱ 負債総額	636,196円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,140,698,227円
Ⅳ 発行済数量	3,818,446,849口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8225円

(参考情報)
「ボンドETFセレクト・マザーファンド(為替ヘッジあり)」

Ⅰ 資産総額	3,141,244,178円
Ⅱ 負債総額	157,174円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,141,087,004円
Ⅳ 発行済数量	3,542,947,495口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8866円