有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年12月16日-平成30年6月15日)

(2018年7月末現在)
「ブラックロック・BEST(為替ヘッジあり/年2回決算型)」

Ⅰ 資産総額	15,634,169,968円
Ⅱ 負債総額	9,401,522円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,624,768,446円
Ⅳ 発行済数量	15,710,199,386口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9946円

(参考情報)
「ボンドETFセレクト・マザーファンド(為替ヘッジあり)」

Ⅰ 資産総額	15,689,099,614円
Ⅱ 負債総額	58,817,286円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,630,282,328円
Ⅳ 発行済数量	15,485,357,718口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0094円