有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/12/16-2024/06/17)

(2024年6月末現在)
「ブラックロック・BEST(為替ヘッジあり/年2回決算型)」

Ⅰ 資産総額	4,818,136,180円
Ⅱ 負債総額	6,510,653円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,811,625,527円
Ⅳ 発行済数量	5,263,903,476口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9141円

(参考情報)
「ボンドETFセレクト・マザーファンド(為替ヘッジあり)」

Ⅰ 資産総額	4,928,631,577円
Ⅱ 負債総額	116,616,069円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,812,015,508円
Ⅳ 発行済数量	4,910,844,148口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9799円