有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年12月16日-令和3年6月15日)

(2021年6月末現在)
「ブラックロック・BEST(為替ヘッジあり/年2回決算型)」

Ⅰ 資産総額	8,588,846,042円
Ⅱ 負債総額	2,284,835円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,586,561,207円
Ⅳ 発行済数量	8,458,006,025口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0152円

(参考情報)
「ボンドETFセレクト・マザーファンド(為替ヘッジあり)」

Ⅰ 資産総額	8,648,923,069円
Ⅱ 負債総額	61,490,611円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,587,432,458円
Ⅳ 発行済数量	7,980,406,199口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0761円