有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/06/18-2024/12/16)

(2024年12月末現在)
「ブラックロック・BEST(為替ヘッジあり/年2回決算型)」

Ⅰ 資産総額	4,695,229,491円
Ⅱ 負債総額	632,487円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,694,597,004円
Ⅳ 発行済数量	5,183,737,149口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9056円

(参考情報)
「ボンドETFセレクト・マザーファンド(為替ヘッジあり)」

Ⅰ 資産総額	4,695,255,655円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,695,255,655円
Ⅳ 発行済数量	4,827,503,076口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9726円