有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年12月17日-令和2年6月15日)

(2020年7月末現在)
「ブラックロック・BEST(為替ヘッジあり/年2回決算型)」

Ⅰ 資産総額	10,107,525,298円
Ⅱ 負債総額	4,278,098円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,103,247,200円
Ⅳ 発行済数量	9,962,998,015口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0141円

(参考情報)
「ボンドETFセレクト・マザーファンド(為替ヘッジあり)」

Ⅰ 資産総額	10,200,319,190円
Ⅱ 負債総額	93,037,366円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,107,281,824円
Ⅳ 発行済数量	9,570,446,679口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0561円