有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/06/16-2023/12/15)

(2023年12月末現在)
「ブラックロック・BEST(為替ヘッジあり/年2回決算型)」

Ⅰ 資産総額	5,001,402,872円
Ⅱ 負債総額	662,836円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,000,740,036円
Ⅳ 発行済数量	5,352,057,161口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9344円

(参考情報)
「ボンドETFセレクト・マザーファンド(為替ヘッジあり)」

Ⅰ 資産総額	5,032,853,323円
Ⅱ 負債総額	31,224,941円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,001,628,382円
Ⅳ 発行済数量	5,001,903,063口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9999円