有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年12月16日-令和4年6月15日)

(2022年6月末現在)
「ブラックロック・BEST(為替ヘッジあり/年2回決算型)」

Ⅰ 資産総額	6,013,877,764円
Ⅱ 負債総額	835,088円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,013,042,676円
Ⅳ 発行済数量	6,490,266,465口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9265円

(参考情報)
「ボンドETFセレクト・マザーファンド(為替ヘッジあり)」

Ⅰ 資産総額	6,604,887,404円
Ⅱ 負債総額	591,186,174円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,013,701,230円
Ⅳ 発行済数量	6,096,794,165口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9864円