有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/12/17-2025/06/16)

(2025年6月末現在)
「ブラックロック・BEST(為替ヘッジあり/年2回決算型)」

Ⅰ 資産総額	3,839,493,387円
Ⅱ 負債総額	9,217,517円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,830,275,870円
Ⅳ 発行済数量	4,416,017,245口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8674円

(参考情報)
「ボンドETFセレクト・マザーファンド(為替ヘッジあり)」

Ⅰ 資産総額	3,839,451,927円
Ⅱ 負債総額	8,690,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,830,761,927円
Ⅳ 発行済数量	4,105,018,632口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9332円