有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/12/16-2026/06/15)

(2026年6月末現在)
「ブラックロック・BEST(為替ヘッジあり/年2回決算型)」

Ⅰ 資産総額	1,940,195,251円
Ⅱ 負債総額	326,886円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,939,868,365円
Ⅳ 発行済数量	2,455,759,967口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7899円

(参考情報)
「ボンドETFセレクト・マザーファンド(為替ヘッジあり)」

Ⅰ 資産総額	1,940,096,153円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,940,096,153円
Ⅳ 発行済数量	2,274,021,626口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8532円