有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/06/16-2022/12/15)

(2022年12月末現在)
「ブラックロック・BEST(為替ヘッジあり/年2回決算型)」

Ⅰ 資産総額	5,268,699,752円
Ⅱ 負債総額	754,567円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,267,945,185円
Ⅳ 発行済数量	5,722,908,236口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9205円

(参考情報)
「ボンドETFセレクト・マザーファンド(為替ヘッジあり)」

Ⅰ 資産総額	5,280,962,419円
Ⅱ 負債総額	12,271,840円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,268,690,579円
Ⅳ 発行済数量	5,366,914,284口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9817円