有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/12/16-2023/06/15)

(2023年6月末現在)
「ブラックロック・BEST(為替ヘッジあり/年2回決算型)」

Ⅰ 資産総額	5,150,754,590円
Ⅱ 負債総額	731,682円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,150,022,908円
Ⅳ 発行済数量	5,614,225,541口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9173円

(参考情報)
「ボンドETFセレクト・マザーファンド(為替ヘッジあり)」

Ⅰ 資産総額	5,357,249,414円
Ⅱ 負債総額	206,636,644円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,150,612,770円
Ⅳ 発行済数量	5,255,872,031口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9800円