有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年6月16日-令和3年12月15日)

(2021年12月末現在)
「ブラックロック・BEST(為替ヘッジあり/年2回決算型)」

Ⅰ 資産総額	6,817,944,206円
Ⅱ 負債総額	1,020,178円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,816,924,028円
Ⅳ 発行済数量	6,779,918,454口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0055円

(参考情報)
「ボンドETFセレクト・マザーファンド(為替ヘッジあり)」

Ⅰ 資産総額	6,962,475,572円
Ⅱ 負債総額	144,368,854円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,818,106,718円
Ⅳ 発行済数量	6,380,258,475口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0686円