有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)

(2019年7月末現在)
「ブラックロック・BEST(為替ヘッジあり/年2回決算型)」

Ⅰ 資産総額	11,748,271,851円
Ⅱ 負債総額	7,511,215円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,740,760,636円
Ⅳ 発行済数量	11,470,407,961口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0236円

(参考情報)
「ボンドETFセレクト・マザーファンド(為替ヘッジあり)」

Ⅰ 資産総額	11,803,880,642円
Ⅱ 負債総額	58,757,794円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,745,122,848円
Ⅳ 発行済数量	11,193,320,854口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0493円