有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年3月8日-平成29年9月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成29年 3月 7日現在 ] | 当期 [ 平成29年 9月 7日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,011,312 | 21,680,542 |
| 親投資信託受益証券 | 65,298,819 | 180,321,110 |
| 派生商品評価勘定 | - | 102,368 |
| 未収入金 | 8,068 | - |
| 流動資産合計 | 78,318,199 | 202,104,020 |
| 資産合計 | 78,318,199 | 202,104,020 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 391,376 | 776,337 |
| 未払金 | 8,005 | - |
| 未払収益分配金 | 5,278,221 | 7,645,456 |
| 未払解約金 | 1,971,969 | 15,999 |
| 未払受託者報酬 | 3,560 | 20,607 |
| 未払委託者報酬 | 99,661 | 576,922 |
| 未払利息 | 11 | 49 |
| その他未払費用 | 202 | 1,326 |
| 流動負債合計 | 7,753,005 | 9,036,696 |
| 負債合計 | 7,753,005 | 9,036,696 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 70,564,458 | 193,067,090 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 736 | 234 |
| (分配準備積立金) | 69 | 96 |
| 元本等合計 | 70,565,194 | 193,067,324 |
| 純資産合計 | 70,565,194 | 193,067,324 |
| 負債純資産合計 | 78,318,199 | 202,104,020 |
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