有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年9月8日-平成30年3月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成29年 9月 7日現在 ] | 当期 [ 平成30年 3月 7日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,680,542 | 65,608,886 |
| 親投資信託受益証券 | 180,321,110 | 1,517,841,292 |
| 派生商品評価勘定 | 102,368 | - |
| 未収入金 | - | 166,813,156 |
| 流動資産合計 | 202,104,020 | 1,750,263,334 |
| 資産合計 | 202,104,020 | 1,750,263,334 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 776,337 | 1,448,151 |
| 未払金 | - | 536,118 |
| 未払収益分配金 | 7,645,456 | 67,417,976 |
| 未払解約金 | 15,999 | 3,426,964 |
| 未払受託者報酬 | 20,607 | 155,140 |
| 未払委託者報酬 | 576,922 | 4,343,851 |
| 未払利息 | 49 | 119 |
| その他未払費用 | 1,326 | 10,210 |
| 流動負債合計 | 9,036,696 | 77,338,529 |
| 負債合計 | 9,036,696 | 77,338,529 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 193,067,090 | 1,672,902,643 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 234 | 22,162 |
| (分配準備積立金) | 96 | 1,147 |
| 元本等合計 | 193,067,324 | 1,672,924,805 |
| 純資産合計 | 193,067,324 | 1,672,924,805 |
| 負債純資産合計 | 202,104,020 | 1,750,263,334 |
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