有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/09/09-2026/03/09)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2025年 9月 8日現在 ] | 当期 [ 2026年 3月 9日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 41,860,915 | 26,712,447 |
| 親投資信託受益証券 | 1,325,821,331 | 1,370,423,135 |
| 未収入金 | 130,000,000 | 9,960,000 |
| 未収利息 | 531 | 522 |
| 流動資産合計 | 1,497,682,777 | 1,407,096,104 |
| 資産合計 | 1,497,682,777 | 1,407,096,104 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 19,127,340 | 10,923,962 |
| 未払金 | 1,023,297 | 13,654,554 |
| 未払収益分配金 | 51,551,318 | - |
| 未払解約金 | 6,641 | 4,625,793 |
| 未払受託者報酬 | 199,375 | 198,423 |
| 未払委託者報酬 | 5,582,409 | 5,555,831 |
| その他未払費用 | 13,122 | 13,064 |
| 流動負債合計 | 77,503,502 | 34,971,627 |
| 負債合計 | 77,503,502 | 34,971,627 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,420,146,521 | 1,452,429,884 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 32,754 | △80,305,407 |
| (分配準備積立金) | 41,480,952 | 38,109,560 |
| 元本等合計 | 1,420,179,275 | 1,372,124,477 |
| 純資産合計 | 1,420,179,275 | 1,372,124,477 |
| 負債純資産合計 | 1,497,682,777 | 1,407,096,104 |
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