有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/09/10-2025/03/07)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2024年 9月 9日現在 ] | 当期 [ 2025年 3月 7日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,612,119 | 2,754,972 |
| 親投資信託受益証券 | 1,343,217,450 | 1,325,653,930 |
| 派生商品評価勘定 | 10,338,934 | 112,210 |
| 未収入金 | 30,500,000 | 18,144,253 |
| 未収利息 | 21 | 35 |
| 流動資産合計 | 1,387,668,524 | 1,346,665,400 |
| 資産合計 | 1,387,668,524 | 1,346,665,400 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 1,364,580 |
| 未払解約金 | 28,959 | 2,926,063 |
| 未払受託者報酬 | 207,740 | 190,204 |
| 未払委託者報酬 | 5,816,668 | 5,325,639 |
| その他未払費用 | 13,680 | 12,521 |
| 流動負債合計 | 6,067,047 | 9,819,007 |
| 負債合計 | 6,067,047 | 9,819,007 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,422,726,522 | 1,454,146,209 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △41,125,045 | △117,299,816 |
| (分配準備積立金) | 43,923,373 | 38,486,680 |
| 元本等合計 | 1,381,601,477 | 1,336,846,393 |
| 純資産合計 | 1,381,601,477 | 1,336,846,393 |
| 負債純資産合計 | 1,387,668,524 | 1,346,665,400 |
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