有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和4年3月8日-令和4年9月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 4年 3月 7日現在 ] | 当期 [ 令和 4年 9月 7日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,298,510 | 101,399,050 |
| 親投資信託受益証券 | 1,806,766,807 | 1,622,679,156 |
| 派生商品評価勘定 | 275,780 | - |
| 流動資産合計 | 1,837,341,097 | 1,724,078,206 |
| 資産合計 | 1,837,341,097 | 1,724,078,206 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 8,735,210 | 119,891,581 |
| 未払金 | - | 1,190,040 |
| 未払解約金 | 10,000 | 8,258 |
| 未払受託者報酬 | 261,858 | 223,777 |
| 未払委託者報酬 | 7,332,005 | 6,265,616 |
| 未払利息 | 4 | 144 |
| その他未払費用 | 17,252 | 14,736 |
| 流動負債合計 | 16,356,329 | 127,594,152 |
| 負債合計 | 16,356,329 | 127,594,152 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,964,969,693 | 1,943,383,294 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △143,984,925 | △346,899,240 |
| (分配準備積立金) | 18,344,134 | 16,620,682 |
| 元本等合計 | 1,820,984,768 | 1,596,484,054 |
| 純資産合計 | 1,820,984,768 | 1,596,484,054 |
| 負債純資産合計 | 1,837,341,097 | 1,724,078,206 |
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