有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年3月8日-令和1年9月9日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成31年 3月 7日現在 ] | 当期 [ 令和 1年 9月 9日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 65,961,095 | 20,197,190 |
| 親投資信託受益証券 | 2,083,670,432 | 1,927,600,647 |
| 未収入金 | - | 43,000,000 |
| 流動資産合計 | 2,149,631,527 | 1,990,797,837 |
| 資産合計 | 2,149,631,527 | 1,990,797,837 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 38,828,123 | 9,048,069 |
| 未払金 | 492,570 | - |
| 未払解約金 | 1,084,121 | - |
| 未払受託者報酬 | 276,786 | 272,244 |
| 未払委託者報酬 | 7,749,972 | 7,622,796 |
| 未払利息 | 63 | 40 |
| その他未払費用 | 18,238 | 17,935 |
| 流動負債合計 | 48,449,873 | 16,961,084 |
| 負債合計 | 48,449,873 | 16,961,084 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,258,145,511 | 2,026,583,096 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △156,963,857 | △52,746,343 |
| (分配準備積立金) | 12,125,705 | 20,306,327 |
| 元本等合計 | 2,101,181,654 | 1,973,836,753 |
| 純資産合計 | 2,101,181,654 | 1,973,836,753 |
| 負債純資産合計 | 2,149,631,527 | 1,990,797,837 |
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