有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年3月8日-平成30年9月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成30年 3月 7日現在 ] | 当期 [ 平成30年 9月 7日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 65,608,886 | 83,323,670 |
| 親投資信託受益証券 | 1,517,841,292 | 2,091,392,264 |
| 派生商品評価勘定 | - | 791,686 |
| 未収入金 | 166,813,156 | 118,890,000 |
| 流動資産合計 | 1,750,263,334 | 2,294,397,620 |
| 資産合計 | 1,750,263,334 | 2,294,397,620 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,448,151 | 8,509,096 |
| 未払金 | 536,118 | 1,640,944 |
| 未払収益分配金 | 67,417,976 | 41,598,201 |
| 未払解約金 | 3,426,964 | 10,005,053 |
| 未払受託者報酬 | 155,140 | 279,248 |
| 未払委託者報酬 | 4,343,851 | 7,818,961 |
| 未払利息 | 119 | 131 |
| その他未払費用 | 10,210 | 18,401 |
| 流動負債合計 | 77,338,529 | 69,870,035 |
| 負債合計 | 77,338,529 | 69,870,035 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,672,902,643 | 2,224,502,775 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 22,162 | 24,810 |
| (分配準備積立金) | 1,147 | 5,865,651 |
| 元本等合計 | 1,672,924,805 | 2,224,527,585 |
| 純資産合計 | 1,672,924,805 | 2,224,527,585 |
| 負債純資産合計 | 1,750,263,334 | 2,294,397,620 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
