有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年3月9日-令和3年9月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 3年 3月 8日現在 ] | 当期 [ 令和 3年 9月 7日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 62,259,833 | 33,833,581 |
| 親投資信託受益証券 | 1,654,600,286 | 1,836,916,122 |
| 派生商品評価勘定 | 90,712 | - |
| 未収入金 | 218,290,000 | 170,000,000 |
| 流動資産合計 | 1,935,240,831 | 2,040,749,703 |
| 資産合計 | 1,935,240,831 | 2,040,749,703 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 51,630,464 | 9,506,554 |
| 未払金 | 58,890,000 | - |
| 未払収益分配金 | 69,076,121 | 89,071,833 |
| 未払解約金 | 4,170,931 | 2,202,325 |
| 未払受託者報酬 | 245,143 | 272,432 |
| 未払委託者報酬 | 6,864,052 | 7,628,062 |
| 未払利息 | 18 | 8 |
| その他未払費用 | 16,148 | 17,949 |
| 流動負債合計 | 190,892,877 | 108,699,163 |
| 負債合計 | 190,892,877 | 108,699,163 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,744,346,493 | 1,932,143,892 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,461 | △93,352 |
| (分配準備積立金) | 34,000,818 | 20,289,735 |
| 元本等合計 | 1,744,347,954 | 1,932,050,540 |
| 純資産合計 | 1,744,347,954 | 1,932,050,540 |
| 負債純資産合計 | 1,935,240,831 | 2,040,749,703 |
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