有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/03/08-2025/09/08)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2025年 3月 7日現在 ] | 当期 [ 2025年 9月 8日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,754,972 | 41,860,915 |
| 親投資信託受益証券 | 1,325,653,930 | 1,325,821,331 |
| 派生商品評価勘定 | 112,210 | - |
| 未収入金 | 18,144,253 | 130,000,000 |
| 未収利息 | 35 | 531 |
| 流動資産合計 | 1,346,665,400 | 1,497,682,777 |
| 資産合計 | 1,346,665,400 | 1,497,682,777 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,364,580 | 19,127,340 |
| 未払金 | - | 1,023,297 |
| 未払収益分配金 | - | 51,551,318 |
| 未払解約金 | 2,926,063 | 6,641 |
| 未払受託者報酬 | 190,204 | 199,375 |
| 未払委託者報酬 | 5,325,639 | 5,582,409 |
| その他未払費用 | 12,521 | 13,122 |
| 流動負債合計 | 9,819,007 | 77,503,502 |
| 負債合計 | 9,819,007 | 77,503,502 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,454,146,209 | 1,420,146,521 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △117,299,816 | 32,754 |
| (分配準備積立金) | 38,486,680 | 41,480,952 |
| 元本等合計 | 1,336,846,393 | 1,420,179,275 |
| 純資産合計 | 1,336,846,393 | 1,420,179,275 |
| 負債純資産合計 | 1,346,665,400 | 1,497,682,777 |
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