有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/09/08-2024/03/07)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2023年 9月 7日現在 ] | 当期 [ 2024年 3月 7日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,030,651 | 20,909,222 |
| 親投資信託受益証券 | 1,501,559,141 | 1,348,570,537 |
| 派生商品評価勘定 | - | 11,650,970 |
| 未収入金 | 18,000,000 | 111,940,233 |
| 流動資産合計 | 1,537,589,792 | 1,493,070,962 |
| 資産合計 | 1,537,589,792 | 1,493,070,962 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 21,529,383 | - |
| 未払収益分配金 | - | 41,662,636 |
| 未払解約金 | 3,568,517 | 8,840,114 |
| 未払受託者報酬 | 213,564 | 203,869 |
| 未払委託者報酬 | 5,979,837 | 5,708,374 |
| 未払利息 | 43 | 7 |
| その他未払費用 | 14,065 | 13,428 |
| 流動負債合計 | 31,305,409 | 56,428,428 |
| 負債合計 | 31,305,409 | 56,428,428 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,650,100,515 | 1,436,642,648 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △143,816,132 | △114 |
| (分配準備積立金) | 27,247,939 | 48,807,597 |
| 元本等合計 | 1,506,284,383 | 1,436,642,534 |
| 純資産合計 | 1,506,284,383 | 1,436,642,534 |
| 負債純資産合計 | 1,537,589,792 | 1,493,070,962 |
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