有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年9月10日-令和2年3月9日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 1年 9月 9日現在 ] | 当期 [ 令和 2年 3月 9日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,197,190 | 19,650,181 |
| 親投資信託受益証券 | 1,927,600,647 | 1,674,927,431 |
| 派生商品評価勘定 | - | 60,673,471 |
| 未収入金 | 43,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 1,990,797,837 | 1,755,251,083 |
| 資産合計 | 1,990,797,837 | 1,755,251,083 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 9,048,069 | - |
| 未払解約金 | - | 900,000 |
| 未払受託者報酬 | 272,244 | 251,535 |
| 未払委託者報酬 | 7,622,796 | 7,042,892 |
| 未払利息 | 40 | 30 |
| その他未払費用 | 17,935 | 16,573 |
| 流動負債合計 | 16,961,084 | 8,211,030 |
| 負債合計 | 16,961,084 | 8,211,030 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,026,583,096 | 1,885,996,235 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △52,746,343 | △138,956,182 |
| (分配準備積立金) | 20,306,327 | 25,237,253 |
| 元本等合計 | 1,973,836,753 | 1,747,040,053 |
| 純資産合計 | 1,973,836,753 | 1,747,040,053 |
| 負債純資産合計 | 1,990,797,837 | 1,755,251,083 |
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