有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年12月7日-平成29年3月7日)
【次世代米国代表株ファンド(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 1 期 [ 平成29年3月7日現在 ] | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| コール・ローン | 13,011,312 | |||
| 親投資信託受益証券 | 65,298,819 | |||
| 未収入金 | 8,068 | |||
| 流動資産合計 | 78,318,199 | |||
| 資産合計 | 78,318,199 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 派生商品評価勘定 | 391,376 | |||
| 未払金 | 8,005 | |||
| 未払収益分配金 | 5,278,221 | |||
| 未払解約金 | 1,971,969 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,560 | |||
| 未払委託者報酬 | 99,661 | |||
| 未払利息 | 11 | |||
| その他未払費用 | 202 | |||
| 流動負債合計 | 7,753,005 | |||
| 負債合計 | 7,753,005 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | ※1 70,564,458 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 736 | |||
| (分配準備積立金) | 69 | |||
| 元本等合計 | 70,565,194 | |||
| 純資産合計 | 70,565,194 | |||
| 負債純資産合計 | 78,318,199 | |||
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