有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/09/08-2023/03/07)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 4年 9月 7日現在 ] | 当期 [ 令和 5年 3月 7日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 101,399,050 | 105,819,497 |
| 親投資信託受益証券 | 1,622,679,156 | 1,606,370,839 |
| 流動資産合計 | 1,724,078,206 | 1,712,190,336 |
| 資産合計 | 1,724,078,206 | 1,712,190,336 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 119,891,581 | 89,211,693 |
| 未払金 | 1,190,040 | 1,017,921 |
| 未払解約金 | 8,258 | 1,500,998 |
| 未払受託者報酬 | 223,777 | 221,062 |
| 未払委託者報酬 | 6,265,616 | 6,189,782 |
| 未払利息 | 144 | 44 |
| その他未払費用 | 14,736 | 14,562 |
| 流動負債合計 | 127,594,152 | 98,156,062 |
| 負債合計 | 127,594,152 | 98,156,062 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,943,383,294 | 1,872,280,140 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △346,899,240 | △258,245,866 |
| (分配準備積立金) | 16,620,682 | 22,861,470 |
| 元本等合計 | 1,596,484,054 | 1,614,034,274 |
| 純資産合計 | 1,596,484,054 | 1,614,034,274 |
| 負債純資産合計 | 1,724,078,206 | 1,712,190,336 |
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