有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年9月8日-平成31年3月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成30年 9月 7日現在 ] | 当期 [ 平成31年 3月 7日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 83,323,670 | 65,961,095 |
| 親投資信託受益証券 | 2,091,392,264 | 2,083,670,432 |
| 派生商品評価勘定 | 791,686 | - |
| 未収入金 | 118,890,000 | - |
| 流動資産合計 | 2,294,397,620 | 2,149,631,527 |
| 資産合計 | 2,294,397,620 | 2,149,631,527 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 8,509,096 | 38,828,123 |
| 未払金 | 1,640,944 | 492,570 |
| 未払収益分配金 | 41,598,201 | - |
| 未払解約金 | 10,005,053 | 1,084,121 |
| 未払受託者報酬 | 279,248 | 276,786 |
| 未払委託者報酬 | 7,818,961 | 7,749,972 |
| 未払利息 | 131 | 63 |
| その他未払費用 | 18,401 | 18,238 |
| 流動負債合計 | 69,870,035 | 48,449,873 |
| 負債合計 | 69,870,035 | 48,449,873 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,224,502,775 | 2,258,145,511 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 24,810 | △156,963,857 |
| (分配準備積立金) | 5,865,651 | 12,125,705 |
| 元本等合計 | 2,224,527,585 | 2,101,181,654 |
| 純資産合計 | 2,224,527,585 | 2,101,181,654 |
| 負債純資産合計 | 2,294,397,620 | 2,149,631,527 |
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